Финансовый рынок представляет собой комплексное образование, которое подвержено влиянию событий, факторов и обстоятельств. Поэтому работа на валютной, фондовой или иной бирже возможна при серьезном подходе, основанном на опыте предыдущих поколений трейдеров, инвесторов.
В противном случае подобная работа не отличается от лотереи или азартной игры. Результат которой непредсказуем, а вероятность достижения успеха — минимальна. Трейдер использует в собственной торговой системе технический анализ рынка Форекс в определенном проявлении. Указанный метод заключается в изучении графиков интересующих финансовых инструментов с целью определения будущего направления движения. Сторонники данного подхода считают, особенности изменения цен в прошлом напрямую влияют на текущее положение дел. Помогают сделать вероятный прогноз относительно предстоящей динамики.
Введение в технический анализ
Для торговли на финансовом рынке Форекс важно умение прогнозировать движения цен, определять изменения направления, следить за текущей ситуацией. Для прогнозирования торговли на финансовом рынке созданы всевозможные методы анализа.
Они помогают с большой вероятностью прогнозировать движение, а это значит — прибыльно торговать. Мы начнем изучение этих методов. Разберемся, откуда же появился технический анализ и что это такое. В девятнадцатом веке началось развитие рынков — места, где участники торговли заключали сделки со всевозможными материальными и нематериальными ценностями. Особенностью является то, что участник торгов не интересуется, кто его оппонент по сделке, его интересует цена и объем. Биржа представляется классическим рынком.
Такая организация торгов повысила возможности участников при заключении сделок — повысилась ликвидность рынка. Поэтому у участников торгов появилась возможность не только приобретать или продавать товар по выгодной цене, но и выполнять это несколько раз, покупая товар дешево, а продать дорого – таким образом играть на рынке. Чтобы получить успех, важно предвидеть движение в будущем — выполнить удачный прогноз.
В начале таких методов прогноза исчислялось количеством участников. Шло время, некоторые методы отмирали, некоторые получили популярность и стали постепенно развиваться. В итоге эти методы разбились на две ветки: технический и фундаментальный. При фундаментальном анализе используются факторы, относящиеся к предмету торговли – экономике и политике.
Технический анализ Форекс учитывает поведения толпы, влияющие на рынок. Есть ряд закономерностей, они подтверждают поведение рынка. Аналитик учитывает факты и использует для прогнозирования поведения в дальнейшем.
Основными данными есть два параметра – это цена товара, а также объем сделок с этим товаром. Но эти параметры сами по себе не интересны, важно поведение во времени. Этот набор, показывает историю поведения рынка, и содержит необходимое для анализа и главное, для прогнозирования поведение в последующем.
Тренд
Тренд — главное понятие технического анализа. Определяет направление, в котором движется цена. Возможные тренды:
- возрастающий,
- убывающий,
- боковой.
Тренд имеет «линию тренда» и «линию канала». «Линия тренда» главная. Если тренд возрастающий, она расположена снизу, как бы поддерживает цену. При убывающем – сверху. «Линия тренда» дает направление. «Линия канала» строится параллельно «линии тренда». При боковом — эти линии между собой равны.
Главное правило технического анализа Форекс: «Работай только по тренду». Надежные сигналы покупки либо продажи появляются, при отскоке от «линии тренда» или «линии канала».
Пример на рисунке, возрастающий тренд, соответственно сигнал на покупку (Buy). При возрастающем тренде, сигнал на продажу (Sell) несет риск, так как идет коррекция. Коррекция краткосрочна, поэтому и прибыль не большая.
Во втором примере, тренд убывающий. Главный сигнал на продажу (Sell).
Третий пример, работа во флэте (боковой тренд) отличается от работы по тренду. Здесь работа происходит без коррекций. Здесь одинаково работает продажа и покупка. Все что требуется от трейдера — определить и начертить границы тренда. Запомните, флэт заканчивается затуханием.Не забывайте ставить лимитные ордера «take profit» и «stop loss». Эта тактика базовая и рекомендуется трейдерам. Начинающему трейдеру рекомендуется торговать с нее, потому что данная стратегия надежна.
Принципы технического анализа рынка Форекс
Тех. анализ Форекс базируется на постулатах, без которых нет практического смысла изучать конкретные правила. В число указанных положений включают:
- Принцип учета текущим курсом валют внешних факторов.
- Направленное движение цены финансового инструмента.
- Принцип повторения закономерностей и правил, которые находили подтверждение в прошлом.
- Учет внешних факторов.
Данный постулат предписывает изучение только графиков валютных пар для составления профессионального прогноза. Не предполагает необходимости отслеживания новостей, иных фундаментальных политических, экономических, социальных, психологических условий. Эти обстоятельства уже заложены в цену, поэтому нет смысла их выявление, оценка. Кроме того, при поиске фундаментальных факторов стремительно повышается риск пропуска обстоятельств, неправильной оценки событий.
- Направленное движение цены.
Этот принцип выражен в понятии тенденции или тренда. Технический анализ Форекс предполагает, что на графике финансового инструмента отслеживаются устойчивые периоды повышения, понижения цены, нахождения стоимости в торговом коридоре. Указанные тенденции поддаются отслеживанию, а нахождение тренда на стадии зарождения позволит получить прибыль при торговле в направлении движения.
- Повторение закономерностей.
Этот постулат ставит технический анализ Форекс в один ряд с гуманитарной наукой, поскольку утверждает, что законы, которые действовали на рынке ранее — постоянны. При этом нет большого значения, на каком финансовом рынке проявляются соответствующие правила, но важно их наличие и сохранение. Так, классические фигуры считаются показательными во всех случаях. Не следует считать подобные правила математическими законами, однако они фиксируют повышенную вероятность движения цены в определенном направлении.
Почему популярен технический анализ рынка
- Он применяется на всех рынках.
- Опытный спекулянт одновременно работает на нескольких рынках. Технический анализ позволяет следить за всеми рынками одновременно.
- Методик огромное количество, это как некий конструктор, используя его, каждый может построить торговую систему.
- Технический анализ Форекс — творческая работа, если подходить разумно – может принести прибыль.
Технический анализ рынка Форекс — исследование при помощи графиков. Цель — прогноз направления движения цен. Движение цены – важная статистика и является единственной точной мерой настроения инвесторов, она отражает совпадение спроса и предложения. Вдумчивый трейдер может рассмотреть реальную картину происходящего и это позволит ему принять правильное решение.
Рассмотрим постулаты теории.
Движение рынка учитывает все
Важный постулат технического анализа валютного рынка, понимание важно для нормального восприятия методик. Факторы, такие как — экономический, политический, психологический, уже учтены и отражены на графике. На всякое изменение цены влияет изменение внешних факторов.
Анализируя ценовые графики на Форекс и показания всевозможных индикаторов, аналитик добьется того, что укажет вероятное направление движения цены. Эта предпосылка имеет конфликт с фундаментальным анализом, где внимание уделяется изучению факторов, и только после которых делаются выводы относительно движения рынка. Если спрос превышает предложение, тогда фундаментальный аналитик делает вывод, что цена растет. Аналитик делает вывод “наоборот”: цена растет, а спрос превышает предложение.
Цена движется направленно
Это предположение является основой создания всех методик технического анализа валютного рынка, так как подвержен тенденциям, его можно анализировать. Из этого вытекает два следствия. Первое: тенденция, вероятнее всего, будет развиваться дальше, а не преобразится в собственную противоположность. Второе: действующая тенденция развивается, пока движение цены не пойдет в обратном направлении.
История повторяется
Анализ валютного рынка Форекс и исследование динамики изменения рынка тесно связано с изучением человеческой психологии. Графические модели, которые выделили и классифицировали в последние 100 лет, отражают важные особенности психологического состояния валютного рынка. Они показывают, какие настроения — господствуют на рынке, бычьи или медвежьи.
Если эти модели работали в прошлом, предположим, в будущем они также станут работать, так как основываются на человеческой психологии, которая со временем не меняется. Сформулируем последний постулат «история всегда повторяется» другими словами — ключом к пониманию будущего будет изучение прошлого.
Какие особенности учитывает трейдер
Технический анализ Форекс обладает особенностями, которые учитывают при применении описанных выше принципов и конкретных правил. Так, практикующий инвестор должен:
- Уделять внимание фундаментальным факторам (катастрофы, экономические кризисы, политические события). Поскольку они происходят неожиданно, могут коренным образом повлиять на цену валюты, а технический анализ не поможет их спрогнозировать.
- Рассчитывать скорость влияния факторов на динамику конкретной валютной пары, поскольку далеко не каждая внешняя причина немедленно отображается на графиках.
Изучать новые инструменты технического анализа forex и непрерывно совершенствовать торговую стратегию. Поскольку графические изменения в значительной степени определяются поведением инвесторов, которые следуют за популярными тенденциями.
Контрольные вопросы.
- Какие существуют ветви анализа на Форекс?
- Технический анализ — что это?
- Как понимать постулат — «История повторяется»? Приведите примеры из жизни.
- Что является объектом изучения Технического анализа валютного рынка Форекс?