Мы рассматривали понятие «поддержка» как предыдущий минимум, а «сопротивление» — предыдущий максимум. Это не так. Мы подошли к интересному и известному аспекту. Он заключается в том, что уровни меняются ролями. Когда уровень поддержки и сопротивления в трейдинге прорывается на большую величину, они меняют роли.
Сопротивление переходит в поддержку, поддержка переходит в сопротивление. Разберемся с понятиями. Используем психологический аспект понятий.
Психология и уровни
Для наглядности, разобьем участников трейдинга на 3 группы:
- Занимают длинные позиции.
- Занимают короткие позиции.
- «Неприсоединившиеся».
Участники трейдинга, занимающие длинные позиции — те, кто купил. Трейдер продает — занял короткую позицию. «Неприсоединившиеся» — либо закрыли позиции, либо не в курсе к кому присоединиться.
Предположим, некоторое время цены колебались возле поддержки, затем рынок начал движение вверх. Кто занял длинную позицию, ликуют, но жалеют, что купили мало. Кто занял короткую позицию, поняли, что тактика оказалась неправильной. Кто не смог определиться, к какой стороне примкнуть, поняли, что цены двинулись вверх с опозданием. Решили, при первой возможности начнут играть на повышение.
Рассмотрим ситуацию
Все группы участников купят при ближайшем спаде. Поддержка в трейдинге представляется «приоритетом номер один». Если цены опустились до этого уровня, то стремление — купить, которым горят участники групп, вновь подтолкнет их, и они двинутся вверх.
Больше торговая активность в области поддержки, большее значение получает эта область, так большое число участников, становятся материально заинтересованы в ней. Степень торговой активности определим 3 способами: количество времени, объема торговли и давно ли возникла область.
Чем больший период времени, в течение которого цена находится в области, тем область приобретает большую значимость.
Существует показатель значимости — удаленность по времени от данного момента. Имеется в виду реакция трейдеров на движение валютного рынка и на позиции, которые они заняли, или не успели занять. Понятно, чем ближе событие и реакция на него, тем более значимо событие.
Обратная ситуация
Цены, вместо движения вверх, пошли вниз. В прошлом примере они повышались, участники трейдинга покупали при корректирующих спадах. Если они развернутся и пойдут вниз, преодолев поддержку, реакция будет с точностью до наоборот. Кто купил на уровне, поняли, какую ошибку совершили. Трейдеру остается или повысить залог, или закрыть убыточную позицию.
Что послужило созданию уровня в предыдущем примере? Ордер на покупку ниже рынка. Прошлые заявки на покупку ниже рынка перешли в заявки на продажу выше рынка. Поддержка превратилась в сопротивление. Чем значимее был прошлый уровень, и чем больше заключили сделок, тем большую значимость приобретает он в качестве сопротивления.
Факторы, которые послужили созданию уровня поддержки, при помощи трех категорий участников – занимающих длинные позиции. Занимающих короткие позиции и неприсоединившихся — направлены на установление «потолка» для последующих взлетов и оживления цен. Поддержка, после преодоления на значительную величину, получает статус сопротивления, и наоборот.
Посмотрите на рис. 5а, развитие восходящей тенденции в т. 4 останавливается в районе пика 1, или чуть выше. Тогда, сопротивление (пик 1) переходит в поддержку, так как волна 3 преодолела его на значительную величину. Продажи, проходящие на гребне волны 1, по результатам превращаются в покупку ниже рынка. Рис. 5б показывает, что цена на рынке движется вниз. Т. 1 перешла в сопротивление.
Какая величина считается значительной
Величина, на которую цена ушла от уровня сопротивления или поддержки, увеличивает значимость уровня. Особенно, когда она преодолела поддержку или сопротивление, и они поменялись ролями. Уровни в трейдинге меняются ролями, когда преодолевается этот уровень на большую величину. Но как понимать слово большая величина?
Оценка субъективна. В качестве критерия значительности аналитики используют 10% прорыв цены. Когда речь заходит об уровнях краткосрочных тенденций, требование по величине прорыва, уменьшается до 3-5%. На практике каждый должен решить, какую величину считать значительной.
Важно помнить, что уровни в трейдинге меняются ролями, когда изменения на рынке стали значимыми, чтобы участники окончательно удостоверились в том, что допустили ошибку и чем дальше продвигается рынок, тем больше осознают о допущенном промахе.
Индикатор уровней
При трейдинге используются инструменты. Большая их часть направлена на выявление, сопоставление и анализ идентичных показателей. Перед выбором конкретных технических средств рекомендуется определить значения, которые будут установлены.
Так, часто профессиональные инвесторы ищут уровни поддержки, сопротивления на графике валютной пары. При приближении к уровням стремительно повышается вероятность движения в противоположном направлении.
Торговая платформа для трейдинга предоставляет достаточное количество инструментов, чтобы необходимые ценовые границы были заданы вручную. Тем не менее, инвесторы используют индикатор уровней. Такой подход повышает точность анализа, сокращает время, затрачиваемое на принятие конкретного решения.
Что фиксирует индикатор
Типовые индикаторы в трейдинге выявляют следующие данные:
- Поддержка — критическая линия, подтвержденная историческими данными. При достижении которой активность продавцов финансового инструмента понижается, а покупатели действуют интенсивнее.
- Сопротивление — конкретное значение на графике, отображаемое в виде линии, при приближении к которой силы покупателей снижаются. А продавцы активизируются и пытаются развернуть тенденцию.
Основная функция, которую выполняет индикатор в трейдинге на валютной бирже, заключается в графическом отображении перечисленных значений. Если инвестор видит, что стоимость конкретной валютной пары приближается к уровню, он делает вывод о дальнейшем изменении, причем вероятность сценария повышенная.
Какой индикатор выбрать для трейдинга
Для работы на бирже Форекс существует несколько индикаторов. Достоверно устанавливающих и отображающих соответствующие значения. Рекомендуется использовать следующие инструменты:
- Индикатор ACD — выстраивает ценовой канал в виде прямых линий. Каждая представляет поддержку или сопротивление.
- Технический индикатор Countback line — вычерчивает на графике линии двух цветов, обозначает соответствующий уровень.
- Индикатор Grid Builder — нетрадиционный инструмент. Отображающий в виде линий психологические ценовые границы, которые часто отталкивают цену финансового инструмента в противоположном направлении.
Приведенные технические индикаторы для фиксирования уровней поддержки, сопротивления в трейдинге рекомендуется предварительно протестировать для определения инструмента, лучше подходящего конкретному инвестору. Выявить нужную информацию поможет любое названное средство, поэтому никакого смысла нет их одновременное использование.
Учитываем, что пробивание уровня поддержки, сопротивления не свидетельствует о необходимости немедленного ухода с рынка. Если цена инструмента преодолеет уровень поддержки, то он становится сильным уровнем сопротивления. Справедливо и обратное утверждение.
Как определить уровень, инструменты
Какие методы и графические инструменты применимы для определения уровней во время трейдинга на Форекс?
- Вершины и основания волн. Это метод выявления.
- Наклонный канал.
- Скользящие средние.
Вершины и основания волн
Цена сделала очередную вершину/впадину, затем откатилась от нее и впоследствии преодолела ее, то в таком случае уровень данной вершины/впадины становится поддержкой или сопротивлением (Рис. 5г).
Чем большее количество раз вершина или впадина тестировалась, тем вероятнее, что она вновь будет хорошим уровнем.
Наклонный канал
Наклонный канал во время трейдинга на Форекс используется постоянно. Он препятствие для цены. Особенно, если проходит далеко от цены.
Скользящие средние
Еще один инструмент, на который обращают внимание при определении уровней участники трейдинга, это скользящие средние.
Инструмент субъективен. С помощью тяжелых средних быстрее анализируется график, они показывают картину происходящего на старших временных периодах.
Под совместным применением подразумевается то, что места на графике, где пересекаются средние, либо места где они располагаются близко друг к другу, являются хорошими уровнями поддержки и сопротивления, которые могут стать препятствиями для цены.
Если ЕМА (рис. 5е) с сильным наклоном, велика вероятность, что цена при первом подходе к ней отскочит от зоны данной средней. Либо ей придется топтаться вокруг нее, чтобы постепенно закрепиться за этой средней.
Когда средние в положении близком к горизонтальному и цена «пляшет» вокруг них. Происходит во «флете» и можно не обращать внимания на них, цена может пробить и не заметить. ЕМА используют как уровень фиксации части прибыли (рис. 5ж).
Эти средние находятся в тех зонах, где проходят «технические» уровни поддержки и сопротивления, поэтому данные уровни становится легче выделять для себя на графике.