Как определить уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Пока что мы рассматривали понятие «поддержка» как предыдущий минимум, а «сопротивление» — предыдущий максимум. Это не так. Мы подошли к интересному и менее известному аспекту. Он заключается в том, что уровни меняются ролями. Когда уровень поддержки и сопротивления в трейдинге прорывается на большую величину, они меняют роли.

Сопротивление переходит в поддержку, поддержка переходит в сопротивление. Разберемся с понятиями. Для этого, используем психологический аспект этих понятий.

Психология и уровни

Психология и уровни

Для наглядности, разобьем участников трейдинга на 3 группы:

  1. Занимают длинные позиции.
  2. Занимают короткие позиции.
  3. «Неприсоединившиеся».

Участники трейдинга, занимающие длинные позиции — те, кто купил. Трейдер продает — занял короткую позицию. «Неприсоединившиеся» — либо уже закрыли позиции, либо не в курсе к кому присоединиться.

Предположим, что некоторое время цены колебались возле поддержки, затем рынок начал движение вверх. Кто занял длинную позицию на уровне поддержки, ликуют, но жалеют, что купили мало. Кто занял короткую позицию, поняли, что тактика оказалась неправильной. Те, кто не смог определиться, к какой стороне примкнуть, поняли, что цены двинулись вверх с опозданием. Но решили, при первой возможности начнут играть на повышение.

Рассмотрим ситуацию

Допустим, все группы участников купят при ближайшем спаде. Для всех, поддержка в трейдинге представляется «приоритетом номер один». Поэтому, если цены опустились до этого уровня, то стремление — купить, которым горят участники групп, вновь подтолкнет их, и они двинутся вверх.

Чем больше торговая активность в области поддержки, тем большее значение получает эта область, так как большое число участников, становятся материально заинтересованы в ней. Степень торговой активности определим 3 способами: количество времени, объема торговли и давно ли возникла эта область.

Чем больший период времени, в течение которого цена находится в области поддержки или сопротивления, тем область приобретает большую значимость.

Существует еще показатель значимости — удаленность по времени от данного момента. Потому что имеется в виду реакция трейдеров на движение валютного рынка и на позиции, которые они уже заняли, или еще не успели занять. Тогда понятно, что чем ближе это событие и реакция на него, то тем более значимым это событие.

Обратная ситуация

Цены, вместо движения вверх, пошли вниз. В прошлом примере они повышались, поэтому участники трейдинга покупали при корректирующих спадах. Но, если они развернутся и пойдут вниз, преодолев поддержку, реакция будет с точностью до наоборот. Те, кто купил на уровне поддержки, поняли, какую ошибку совершили. В этом случае, трейдеру остается или повысить залог, или закрыть убыточную позицию.

Что послужило созданию уровня поддержки в предыдущем примере? Ордер на покупку ниже рынка. Прошлые заявки на покупку ниже рынка перешли в заявки на продажу выше рынка. Поддержка превратилась в сопротивление. Чем значимее был прошлый уровень поддержки, и чем больше заключили сделок, тем большую значимость приобретает он в качестве сопротивления.

Факторы, которые послужили созданию уровня поддержки, при помощи трех категорий участников – занимающих длинные позиции. Занимающих короткие позиции и неприсоединившихся — теперь направлены на установление «потолка» для последующих взлетов и оживления цен. Поддержка, после преодоления на значительную величину, получает статус сопротивления, и наоборот.

Посмотрите на рис. 5а, развитие восходящей тенденции в т. 4 останавливается в районе пика 1, или чуть выше. Тогда, сопротивление (пик 1) переходит в поддержку, так как волна 3 преодолела его на значительную величину. Все продажи, которые проходили на гребне волны 1, по результатам превращаются в покупку ниже рынка. Рис. 5б показывает, что цена на рынке движется вниз. Т. 1 (поддержка) перешла в сопротивление.

Смена уровня сопротивления на поддержку
Рис. 5а. Уровень сопротивления (точка 1) при восходящей тенденции, после преодоления на значительную величину, стал уровнем поддержки (точка 4).
Смена уровня поддержки на сопротивление
Рис. 5б. Уровень поддержки при нисходящей тенденции (точка 1), оказался прорван, превратился в уровень сопротивления (точка 4) для следующих взлетов.

Какая величина считается значительной

Как мы уже рассматривали раньше, та величина, на которую цена ушла от уровня сопротивления или поддержки, только увеличивает значимость уровня. Особенно, когда она преодолела поддержку или сопротивление, и они поменялись ролями. Мы с вами рассматривали, что уровни в трейдинге меняются ролями, когда преодолевается этот уровень на большую величину. Но как понимать слово большая величина?

В этом случае оценка достаточно субъективна. В качестве критерия значительности аналитики используют 10% прорыв цены. Когда речь заходит об уровнях краткосрочных тенденций, требование по величине прорыва, уменьшается до 3-5%. На практике каждый должен для себя решить, какую величину он будет считать значительной.

Важно помнить, что уровни в трейдинге меняются ролями, когда изменения на рынке стали значимыми, чтобы участники окончательно удостоверились в том, что они допустили ошибку и чем дальше продвигается рынок, тем больше они осознают о допущенном промахе.

Смена уровней
Рис. 5в. Посмотрите, поддержка останавливает рынок весь май, в июне становится сопротивлением.

Индикатор уровней поддержки

Индикатор уровней поддержки

При трейдинге используются различные инструменты. Хотя большая их часть направлена на выявление, сопоставление и анализ идентичных показателей. Поэтому перед выбором конкретных технических средств рекомендуется определить значения, которые будут установлены.

Так, часто профессиональные инвесторы ищут уровни поддержки, сопротивления на графике валютной пары. Поскольку при приближении к таким уровням стремительно повышается вероятность движения в противоположном направлении.

Торговая платформа для трейдинга предоставляет достаточное количество инструментов, чтобы необходимые ценовые границы были заданы вручную. Тем не менее, инвесторы используют индикатор уровней поддержки. Поскольку такой подход повышает точность анализа, сокращает время, затрачиваемое на принятие конкретного решения.

Что фиксирует индикатор

Типовые индикаторы в трейдинге выявляют следующие данные:

  • Поддержка — критическая линия, подтвержденная историческими данными. При достижении которой активность продавцов финансового инструмента понижается, а покупатели действуют интенсивнее.
  • Сопротивление — конкретное значение на графике, отображаемое в виде линии, при приближении к которой силы покупателей снижаются. А продавцы активизируются и пытаются развернуть тенденцию.

Следовательно, основная функция, которую выполняет индикатор в трейдинге на валютной бирже, заключается в графическом отображении перечисленных значений. Если инвестор видит, что стоимость конкретной валютной пары приближается к уровню, то он делает вывод о ее дальнейшем изменении, причем вероятность этого сценария повышенная.

Какой индикатор выбрать для трейдинга

Для работы на бирже Форекс существует несколько индикаторов. Достоверно устанавливающих и отображающих соответствующие значения. Рекомендуется использовать следующие инструменты:

  • Индикатор ACD — выстраивает ценовой канал в виде прямых линий. Каждая из которых представляет собой поддержку или сопротивление.
  • Технический индикатор Countback line — вычерчивает на графике линии двух цветов, каждая из которых обозначает соответствующий уровень.
Технический индикатор Countback line
  • Индикатор Grid Builder — нетрадиционный инструмент. Отображающий в виде линий некоторые психологические ценовые границы, которые часто отталкивают цену финансового инструмента в противоположном направлении.
Индикатор Grid Builder

Приведенные технические индикаторы для фиксирования уровней поддержки, сопротивления в трейдинге рекомендуется предварительно протестировать для определения того инструмента, который лучше подходит конкретному инвестору. Выявить нужную информацию поможет любое названное средство, поэтому никакого смысла нет их одновременное использование.

Следует учитывать, что пробивание уровня поддержки, сопротивления не свидетельствует о необходимости немедленного ухода с рынка. Так, если цена инструмента преодолеет уровень поддержки, то он становится сильным уровнем сопротивления. Справедливо и обратное утверждение.

Как определить уровень, инструменты

Как определить уровень

Какие методы и графические инструменты применимы для определения уровней во время трейдинга на Форекс?

  • Вершины и основания волн. Это метод выявления.
  • Наклонный канал.
  • Скользящие средние.

Вершины и основания волн

После того, как цена сделала очередную вершину/впадину, затем откатилась от нее и впоследствии преодолела ее, то в таком случае уровень данной вершины/впадины становится поддержкой или сопротивлением (Рис. 5г).

Вершины и основания волн
Рис. 5г.

Стоит отметить, что чем большее количество раз вершина или впадина тестировалась, тем вероятнее, что она вновь будет хорошим уровнем поддержки/сопротивления.

Наклонный канал

Наклонный канал во время трейдинга на Форекс используется постоянно. Он препятствие для цены. Особенно, если проходит далеко от цены.

Восходящий наклонный канал
Рис. 5д.

Скользящие средние

Еще один инструмент, на который обращают внимание при определении уровней участники трейдинга, это скользящие средние.

Данный инструмент субъективен. С помощью тяжелых средних быстрее анализируется график, так как они показывают картину происходящего на старших временных периодах.

Под совместным применением подразумевается то, что места на графике, где пересекаются средние, либо места где они располагаются близко друг к другу, являются хорошими уровнями поддержки и сопротивления, которые могут легко стать препятствиями для цены.

Если ЕМА (рис. 5е) с сильным наклоном, то велика вероятность, что цена при первом подходе к ней отскочит от зоны данной средней. Либо ей придется топтаться вокруг нее, чтобы постепенно закрепиться за этой средней.

Скользящие средние
Рис. 5е.

Когда же средние в положении близком к горизонтальному и цена «пляшет» вокруг них. Это происходит во «флете» и можно не обращать внимания на них, цена легко может пробить и не заметить. ЕМА используют как уровень фиксации части прибыли (рис. 5ж).

Используем как уровень фиксации прибыли
Рис. 5ж.

Эти средние находятся в тех зонах, где проходят «технические» уровни поддержки и сопротивления, поэтому данные уровни становится легче выделять для себя на графике.

Предыдущий урок » « Следующий урок

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок в интернете