Этот урок посвятим ознакомлению с ценовыми моделями, они формируют рынок. Также рассмотрим правила распознавания. Первое, что мы сделаем, это определим, что такое ценовые модели. Так называются фигуры, появляющиеся на свечных графиках. Эти фигуры подразделяются на группы и используются для прогноза по динамике рынка. Они разделяются на две группы — свечные модели разворота, а также модели продолжения.
По названию понятно, что в первом случае в динамике намечается перелом. Второй случай показывает, что на рынке наступает пауза. Возможно, тенденция имела слишком быстрое развитие и временно вошла в состояние перекупленности, либо перепроданности. Это значит, что после промежуточной коррекции данная тенденция продолжит развитие в прежнем направлении. Главное, это уметь отличать один тип от другого, и делать это важно в момент формирования.
Разберем модели разворота
Прежде чем приступим к подробному рассмотрению каждой свечной модели, отметим для себя общие положения:
- Предпосылкой возникновения является предшествующая тенденция.
- Первым сигналом разворота может оказаться прорыв линии тренда.
- Чем более крупная окажется модель, тем значительным будет следующее движение.
- Модели вершины короче во времени и более изменчивы моделей основания.
- Модели основания, характеризуются меньшим разбросом цен, и большим количеством времени для построения.
Разворотная модель «голова и плечи»
Остановимся подробно на ценовой модели перелома – «голова и плечи». Разберем подробно потому, что она важная, так же для того, чтобы разобрать на ее примере возможные нюансы, которые связаны с анализом. Дело в том, что часть моделей перелома, всего лишь варианты свечной модели «голова и плечи».
Является логическим продолжением и развитием положений, связанных с тенденцией, которую мы разбирали на предыдущих уроках. Допустим такую ситуацию: при восходящей тенденции, последовательно растущие пики и спады начинают «сбавлять обороты». Результат, на некоторое время в повышающейся тенденции наступил период «застоя». В этот период времени спрос и предложение на валютном рынке равны. Когда данная фаза завершается, уровень поддержки оказывается пробит. В этот момент и начинается новая тенденция на понижение.
Рассмотрим сценарий перелома, представленный моделью «голова и плечи» (рис. 1 и 2). В т. А тенденция на повышение продолжает развитие без намека на вершину. Цена образует новый максимум и объем возрастает. Потом наступает промежуточный спад (т. В). В т. С, внимательный аналитик увидит, что торговая активность ниже, чем период предыдущего роста. Это обстоятельство значения не имеет, но у аналитика прозвучит сигнал тревоги. Цены падают до т. D, тут происходит более серьезное.
При следующем подъеме цены не достигли уровня последнего пика в т. А. Вспомним, при восходящей тенденции каждый предшествующий пик будет в отношении к промежуточным спадам уровнем поддержки. Но этого не произошло. Цены опустились до уровня последнего спада (т. В). Это еще один сигнал тревоги: восходящая тенденция сдает позиции.
Перевернутая «голова и плечи»
Модель разворота «голова и плечи» для основания и перевернутая «голова и плечи» — зеркальные отображения модели вершины. На рис. 3 видны три выраженных спада, «голова» ниже, чем «плечи». Если линия «шеи» оказывается, прорвана ценой закрытия, тогда она считается завершенной. Определение ценовых ориентиров выполняется по принципам, что и модели вершины.
Разница в том, что рынок может «упасть» под силой инерции. Отсутствие спроса и покупательского интереса достаточно, чтобы рынок продолжал движение вниз. Но заставить по инерции подняться вверх невозможно. Цена начнет расти, если спрос превысит предложение, и покупатели будут активнее и напористее, чем продавцы.
У модели основания, подъем цены от точки «головы» сопровождается увеличением деловой активности, но часто уровень перекрывает показатели объема, приходящиеся на предыдущий всплеск от левого «плеча». Спад у правого «плеча» должен повлечь уменьшение объема. Критический момент приходится на прорыв линии шеи. Этот сигнал сопровождается взрывом торговой активности, конечно если этот прорыв не ложный. В этом основное отличие между моделями вершины и основания. Для модели основания, большой объем при завершении торговли — необходимый компонент.
Открытие позиции, с моделью на вершине или основании возможно после прорыва «линии шеи». Она будет завершенной после пробития линии поддержки или сопротивления.
Свечная модель «тройная вершина» и «тройное основание»
Большинство положений, о которых говорилось выше, посвященных модели разворота «голова и плечи», относится и к остальным моделям разворота (рис. 5). «Тройная вершина», либо «тройное основание» встречаются реже, чем «голова и плечи», относится к ее разновидности. Отличие, три пика (три спада) расположены на одном уровне (рис. 7).
У модели разворота «тройная вершина» объемы торговли убывают с каждым последующим пиком, но в точке прорыва он должен возрасти. Считается завершенной после прорыва уровня поддержки. Следовательно, в случае модели разворота «тройное основание» цена закрытия прорывает уровень сопротивления. Фактором для окончания модели основания будет возрастание объема торговли.
«Двойная вершина» и «двойное основание»
Данная модель разворота тенденции встречается часто. За «головой и плечами», самая распространенная (рис. 8). На рис. 8 и 11 показаны «двойная вершина» и «двойное основание». Характеристика «двойной вершины» совпадает с характеристикой «голова и плечи» и «тройная вершина», исключение: два пика, вместо трех. Изменения объема аналогичны тому, что мы рассматривали выше.
Варианты свечной модели «голова и плечи», потому тактика торговли по ним одинакова: открытие позиций после пробития «линии шеи», когда свечная модель оказалась завершенной. Сильным сигналом, дающим подтверждение завершения формирования, определяет момент совершения сделки отбой цены от «линии шеи» в момент тестирования в результате возвратного хода.
Индикатор разворота тренда
Трейдеры в повседневной работе на валютном рынке Форекс используют индикаторы, комбинируя их по собственному усмотрению. Новичкам непросто определить, какие инструменты тестировать и включать в торговую систему, чтобы добиться хороших результатов своей деятельности.
Тем не менее, работу в этом направлении проводить необходимо. Эффективная стратегия, непременное условие для профессионального инвестирования. Так, на начальном этапе изучаем интересную и эффективную стратегию, которую представляет индикатор разворота тренда. Для использования определяем, какие параметры на свечном графике требуется выявить и оценить. Если потребность заключается в нахождении точек разворота текущей тенденции, то в качестве указанных значений выступают:
- Сила тренда — оценивается стандартным трендовым индикатором. Определяющим, сколько сил осталось у доминирующей на рынке группы инвесторов (продавцов или покупателей). Хватит ли их для продолжения текущей тенденции.
- Объем торгов — оценивается одним или несколькими осцилляторами. Они графически отображают текущее количество сделок, сопоставляя указанное число со значением в предыдущих периодах.
Многие инвесторы не понимают, для чего необходимо осуществлять анализ приведенных выше параметров и составлять индикатор разворота. Смысл этой работы на деле достаточно простой. Поскольку при изменении направления текущей тенденции происходят сильные движения на рынке. При обнаружении данного момента трейдер получает шанс зафиксировать прибыль за счет правильного вхождения на рынок.
Как составить собственный индикатор разворота
Простой и понятный индикатор разворота тренда рекомендуется формировать из программных средств, доступных в торговой платформе. Для выявления нужных показателей рекомендуется использовать:
- Среднюю скользящую, период которой на стадии тестирования можно не менять (по умолчанию он составляет 14 единиц), а впоследствии задать необходимое значение.
- Гистограмму MACD, позволяющую графически отобразить текущее положение на рынке финансового инструмента, наглядно представить развитие текущей тенденции.
- Индекс силы — индикатор для измерения объема торгов в совокупности с другими данными, который используется вместе с гистограммой MACD, а также в качестве возможной замены для этого инструмента.
Как работает индикатор разворота
Задав отображение перечисленных индикаторов на свечном графике выбранной валютной пары, сопоставляем следующие значения:
- Темпы роста тенденции с показателями средней скользящей.
- Пики и впадины на гистограмме MACD, совпадающие по времени с максимальными значениями трендового индикатора.
После анализа перечисленных параметров индикатор разворота поможет сделать вывод о сохранении тенденции или о прекращении. Так, первый случай имеет место тогда, когда каждое очередное пиковое значение средней скользящей соответствует возрастающему показателю гистограммы MACD. Если же между указанными данными наблюдается расхождение (средняя скользящая достигает очередного пика, а столбик гистограммы остается ниже предыдущего максимума), то говорим о скорой смене текущей тенденции на противоположную.