Строим линию тренда на графике

Линия тренда на графике

Мы разобрали поддержку и сопротивление, теперь добавим еще один компонент технических инструментов — линию тренда (рис. 6а, б). Линия тренда на графике используется в анализе и является техническим инструментом рынка.

Линия тренда

Линия тренда

Восходящая — прямая, проведенная через возрастающие точки спадов.

Смотрите на рис. 6а.

Восходящая линия тренда
Рис. 6а. Восходящая, чертится под последовательностью возрастающих точек спадов. Строится через две точки спадов, где вторая выше (т. 1 и 3), но истинным тренд станет после подтверждения в третьей точке (т. 5).

Нисходящая — чертится вниз и проводится через снижающиеся пики (рис. 6б).

Нисходящая
Рис. 6б. Линия на графике проводится сначала по двум точкам (т. 1 и 3), но истинным тренд станет после подтверждения в третьей точке (т. 5).

Построение

Построение линии тренда — из разряда искусства. Чтобы построить — экспериментируем. Иногда, она кажется верной, приходится строить заново. Предлагаю полезные советы.

Вначале, появляются признаки наличия тенденции. Это показывает то, что прочертить восходящую на графике можно, имея как минимум два спада, у которых второй выше первого. О появлении восходящей тенденции на рис. 6а, можно с некоторой уверенностью утверждать после того, как падение встало в т. 3, и цена продолжила рост. В этом случае стало возможно построить пробную линию тренда под т. 1 и 3. Каждый аналитик желает быть уверенным, что промежуточное падение закончилось, и только после этого аналитик отмечает истинную точку спада.

Как только две последовательно находящихся точки спадов, где вторая выше первой, отмечены на графике, эти точки соединяются прямой линией, прочерченной через них вверх. Для подтверждения истинности необходимо, касание цены этой линии в третий раз и чтобы цена, оттолкнувшись от нее, снова пошла вверх.

Как пользоваться

Мы работаем с восходящей тенденцией. Тогда корректировочные спады либо подходят близко к построенной восходящей линии, либо касаются ее. При восходящей тенденции трейдер предпочитает покупать на спадах, тогда линия служит границей поддержки, ее используют как зону покупки. При нисходящей тенденции, линия используется как уровень сопротивления, но уже для продажи.

Если в динамике перелома нет, тогда она служит для определения зоны покупки или продажи. Но, в т. 9 на рис. 7а и 7б происходит перелом. Это показывает нам, что позиции, открытые до этого, нужно закрыть. Часто прорыв построенной линии на графике — верный признак изменения характера тенденции.

Правила торговли на восходящем уровне
Рис. 7a. Т. 5 и 7 используются для покупки. Т. 9 показывает прорыв и говорит, что необходимо закрыть предыдущие позиции.
Правила торговли на нисходящем уровне
Рис. 7б Т. 5 и 7 используются для продажи. Т. 9 показывает прорыв и говорит, что необходимо закрыть предыдущие позиции.

Как определять значимость

Рассмотрим практическое использование линии тренда на графике. Итак, что определяет значимость линии? Ответ противоречивый: чем больше срок действия, тем выше значимость, с другой стороны — чем большее количество раз проверена, тем больше у нее значимость. Линия тренда проверена восемь раз, и каждая подтвердила истинность, то, однозначно, она более значима линии, у которой цена касалась три раза.

Так же, линия, доказывающая эффективность в течение девяти месяцев, важнее той, что существовала девять недель или дней. Сделаем вывод: чем более высокая значимость, тем мы больше ей доверяем и тем более значимым будет ее прорыв.

Как поступить с небольшими прорывами

Иногда цена пробивает линию тренда, но в момент закрытия возвращается назад. Вот и думает аналитик: был прорыв или нет? (рис. 8). Необходимо решить, начертить новую, с учетом новых данных, или же это нарушение построенной линии было временным и носило случайный характер?

Здесь невозможно дать однозначный совет. Бывает так, что на прорыв можно не смотреть, если в последующем движение рынка подтверждает истинность начальной линии тренда. Иногда возможен компромисс, аналитик дополнительно чертит новую, дополнительную линию, она наносится на график пунктиром (рис. 8). Тогда в распоряжении аналитика находятся 2 линии: исходная (построена сплошной) и новая (пунктирная). Практика показывает, если прорыв небольшой и происходит в пределах одного дня, а при закрытии цены поднялись над линией тренда, тогда аналитик пренебрегает этим прорывом и пользуется исходной.

В данной ситуации лучше полагаться на личный опыт и чутье.

Незначительный пробой
Рис. 8. Пробой ставит аналитика перед выбором: сохранить исходную линию, или чертить новую? Здесь приходим к компромиссу, сохраняем исходную линию тренда, и наносим на график новую пунктиром. Со временем мы поймем, какая верная.

Линии на графике меняются ролями

Мы уже рассматривали, что в случае прорыва, уровни поддержки и сопротивления перешли в противоположность. Это происходит и с трендовыми линиями (рис. 9а – в). Восходящая трендовая линия (поддержка) после пробоя переходит в сопротивление. А нисходящая (сопротивление), после пробоя, переходит в поддержку. Поэтому рекомендуется продлевать на графике линии настолько, насколько это можно. Часто старые линии в будущем выполняют функции поддержки или сопротивления, но с противоположным качеством.

Поддержка переходит в сопротивление
Рис. 9a. Восходящая линия поддержки переходит в сопротивление.
Сопротивление переходит в поддержку
Рис. 9б. Нисходящая линия тренда переходит на графике в поддержку.
Переход в поддержку
Рис. 9в. Основная нисходящая линия переходит в поддержку.

Как корректировать линию тренда

Бывает так, что линии тренда иногда есть необходимость корректировать в соответствии с темпами изменения развития тенденции: ускоряется или замедляется он (рис. 10 и 11). Рассмотрим предыдущий пример: крутая линия тренда оказалась прорвана, в этом случае необходимо построить новую, более пологую. Или наоборот, была слишком пологой, необходимо прочертить под более крутым углом. Рис. 10 показывает ситуацию, пробоя крутой линии тренда (линия 1), который привел к необходимости построить другую, пологую (линия 2).

На рис. 11, наоборот, исходная пологая (линия 1), поэтому строится новая, более крутая (линия 2). Линия тренда, слишком далекая от картины движения цены, не несет никакой ценности для анализа.

Переход к спокойному темпу
Рис. 10. Исходная восходящая линия тренда очень крутая. Часто пробой этой линии — лишь переход к спокойному, «жизнеспособному» темпу.

Если мы имеем дело с ускоряющейся тенденцией, на графике могут быть построены несколько линий тренда с увеличивающимся углом наклона.

Доступ к техническим индикаторам состоит в том, что вы выбираете тот индикатор, который подходит для конкретной ситуации. Различные методы технического анализа, в одних условиях работают хорошо, в других хуже. Тенденция с возрастающим темпом развития — тот случай, когда скользящее среднее значение удобнее целого ряда линий тренда с более возрастающим углом наклона.

Переход на ускорение темпа
Рис. 11. Линия 1 пологая или медленная, в это время тенденция ускорилась. Тогда строим новую, значительно круче, она точнее соответствует тенденции на повышение.

Предыдущий урок » « Следующий урок

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Заработок в интернете