С техническим подходом к анализу валютного рынка Форекс, понятия тенденции либо тренда — ключевые. Инструменты, используемые аналитиком: скользящие средние, ценовые модели, уровень поддержки и сопротивления, линия тренда, предназначены для решения задач. Используя данные инструменты, аналитик определяет тенденцию Форекс, чтобы вести торговлю по руслу.
Тенденция Форекс, технический анализ
Валютный рынок двигается в разных направлениях. Динамика как серия зигзагов, напоминают череду волн: подъем, падение, подъем, падение. Направление подъемов и падений образует тренд Форекс.
О характере говорит направление динамики данных пиков и спадов. Каждый следующий пик и спад находится выше предыдущего — тренд восходящий. Каждый следующий пик и спад ниже предшествующего — нисходящий. Пики и спады расположены на одной линии — горизонтальная (рис. 1 а — г).
Три направления тренда
Многие полагают, что рынок движется в одну сторону: по восходящей, либо по нисходящей. Реально рынок Форекс движется: либо вверх, либо вниз, либо в горизонтальной плоскости. Треть общего объема времени приходится на это колебание цены, когда пики и спады находятся на одной линии. Эти колебания показывают период равновесия цены, когда спрос и предложение равны. Для аналитика этот вид рынка представляется в определенной степени ловушкой.
Технические инструменты настроены на конкретный тренд, расчет идет на движение вверх или вниз. В горизонтальной фазе не работают. Такие периоды таят в себе большое количество разочарований и приводят к потерям. Чтобы система, следующая за трендом, сработала, нужен тренд. Дело в трейдере, который применяет данную систему в условиях, в которых она не работает.
Трейдер на Форекс выбирает три варианта действий: купить, продать, либо ничего не предпринимать. Движение рынка вверх — покупаем. Движение рынка вниз — продаем. Рынок в горизонтальной плоскости, решение — ждать.
Три вида тенденции
Существует в 3 ипостасях: основной, промежуточной или краткосрочной. Основная (по теории Доу), определяется существованием тенденции на рынке Форекс больше года. Но, трейдеры оперируют временными отрезками более короткими, основная — та, которая длится более полугода. Промежуточная (по теории Доу), несет интервал от 3 недель до 3 месяцев. Краткосрочная с интервалом не более 2 — 3 недель.
Каждый вид — составная часть более крупной. Промежуточная — коррекция или поправка по отношению к основной. Она же, представляет серию коротких взлетов и падений. Постоянно повторяется. Тенденция, словно матрешка, сама является составной частью более крупной, включая мелкие элементы (рис. 2а).
На рис. 2 а, основная направлена вверх, так как пики и спады возрастают (т. 1, 2, 3, 4). Фаза коррекции (точки 2-3) будет промежуточной поправкой в отношении к основной восходящей. Посмотрите внимательно, волна 2-3 сама состоит из трех маленьких волн (А, В и С). В т. С аналитик скажет, что основная еще идет вверх, но промежуточная в этот момент нисходящая. В т. 4 тенденция восходящая. Важно четко понять для себя разницу между этими тремя видами движениями на Форекс.
Большая часть аналитических методов, которые применяются на финансовых рынках, ориентированы на промежуточную, длительностью до нескольких месяцев. Краткосрочные используются трейдерами, чтобы определить для себя, когда открыть или закрыть позицию. Промежуточная движется вверх, тогда кратковременное снижение используется для занятия длинной позиции. И наоборот, промежуточная движется вниз, тогда кратковременный взлет используется для занятия короткой позиции.
Уровень поддержки
Мы говорили, движение цены определяется серией пиков и спадов, а тенденцию рынка Форекс определяет направление. Давайте теперь разберем названия для этих пиков и спадов. Уровни предшествующих спадов называют поддержкой. Поддержка — область на графике, расположенная ниже рынка, здесь стремление купить сильное и противостоит давлению продавцов. А в результате, падение останавливается, и цена опять начинает идти вверх.
Уровень поддержки, возможно, определять заранее, для этого необходимо определить уровень предыдущего снижения. Т. 2 и 4 на рис. 3а при восходящей тенденции соответствуют поддержки.
Уровень сопротивления
Сопротивление — полная противоположность поддержки располагается в области выше рынка, там, где давление продавцов значительнее давления со стороны покупателей. Результат, остановка роста цен и начало падения. Уровни сопротивления совпадают с предыдущим пиком. На рис. 3а, т. 1 и 3 соответствуют сопротивлению. На рис. 3б изображен график нисходящей тенденции на Forex.
Движение вверх, тогда уровни сопротивления отображают перерывы в развитии. На каком-то этапе эти линии получается преодолеть и движение идет выше.
Движение вниз, тогда уровни поддержки задерживают падение цен, пусть и на время.
Чтоб представить суть понятия «тенденция», нужно разобраться в природе поддержки и сопротивления. Тренд восходящий, важно, чтобы каждое следующее снижение было выше предыдущего. И, каждый следующий пик также находится выше предыдущего. При достижении корректирующим спадом линии предыдущего, можно сказать, что это первый признак возможного разворота восходящего тренда. Если цена преодолела уровень поддержки, тогда переход восходящей в нисходящую весьма вероятен.
Перелом
Если при восходящей тенденции цены оказались не в состоянии преодолеть предыдущий пик или при нисходящей не могут пройти уровень предыдущего спада, тогда делаем вывод о возможной смене существующего тренда.
На рисунках 4а-в показаны примеры перелома в динамике. На графике, рис. 4а, в т. 5 цены не смогли преодолеть предыдущий пик 3, а потом упали ниже уровня предыдущего спада, т. 4. На данном примере видно, что перелом определяем посредством слежения за уровнями поддержки и сопротивления.